Bancos / Tesorería

Cap. 9

Saldos, movimientos y programación de pagos de la empresa.

Saldo total MXN

$32.3 M

3 cuentas

Saldo USD

$184,000

Importaciones USD

Pagos programados

$8.5 M

5 pagos pendientes

% Conciliado

57%

4 de 7 movimientos

BBVA

Cuenta concentradora

•••• 4821

$18,420,500.00

MXN

Santander

Nómina y destajos

•••• 7793

$4,280,000.00

MXN

Banorte

Obra Torre Coral

•••• 1102

$9,640,200.00

MXN

BBVA USD

Importaciones USD

•••• 0098

$184,000.00

USD

7 movimientos · 5 pagos programados

7 registros

Fecha	Cuenta	Tipo	Beneficiario	Referencia	Cargo	Abono	Conciliación
28 may 2026	Obra Torre Coral	Cheque	Cimentaciones López	CHQ-2041	$845,000.00	—	Pendiente
28 may 2026	Cuenta concentradora	Depósito	Municipio de Querétaro	Est. #13	—	$4,500,000.00	Conciliado
27 may 2026	Cuenta concentradora	Transferencia	Aceros del Bajío	SPEI-88210	$1,909,000.00	—	Conciliado
26 may 2026	Nómina y destajos	Cargo	Dispersión nómina semana 21	NOM-21	$1,284,000.00	—	Conciliado
25 may 2026	Cuenta concentradora	Depósito	Inmobiliaria Altavista	Est. #11	—	$9,300,000.00	Conciliado
24 may 2026	Obra Torre Coral	Traspaso	Traspaso de concentradora	TRA-1180	—	$5,000,000.00	Pendiente
22 may 2026	Cuenta concentradora	Transferencia	CEMEX Concretos	SPEI-88190	$1,860,000.00	—	Pendiente